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周:击穿2800 继续下挫

栏目:   作者:张辰晔(资格证书号:A0170617010001)   时间:2024-09-06   查看:

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!


(9月2日—9月6日周评,北京指南针科技发展股份有限公司提供)

 

【重要信息回顾】

【国常会:要培育壮大保险资金等耐心资本 为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资】

国务院总理李强8月30日主持召开国务院常务会议,研究推动保险业高质量发展的若干意见,部署落实大食物观相关工作,审议通过《加快完善海河流域防洪体系实施方案》和《网络数据安全管理条例(草案)》,讨论《中华人民共和国海商法(修订草案)》。会议指出,保险业在保障和改善民生、防灾减损、服务实体经济等方面具有重要作用。要夯实保险业高质量发展制度基础,牢固树立服务优先理念,充分发挥商业保险等市场机制作用,大力提升保险业保障能力和服务水平。要紧盯关键领域和薄弱环节加强监管,保障消费者合法权益,健全风险防范制度体系。要培育壮大保险资金等耐心资本,打通制度障碍,完善考核评估机制,为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。来源:财联社

 

【8月中国制造业PMI为49.1%】

国家统计局发布数据显示,8月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.1%,比上月下降0.3个百分点,制造业景气度小幅回落。8月份,非制造业商务活动指数为50.3%,比上月上升0.1个百分点,非制造业景气水平略有回升。8月份,综合PMI产出指数为50.1%,比上月下降0.1个百分点,继续位于扩张区间,表明我国企业生产经营活动总体保持小幅扩张。来源:财联社

 

【国办:扩大人民币在服务贸易领域的跨境使用】

国务院办公厅日前印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》。《意见》提出,扩大人民币在服务贸易领域的跨境使用,支持开展人民币跨境贸易融资和再融资业务。《意见》还提出,全面实施跨境服务贸易负面清单。来源:财联社

 

【工信部:拟实施大规模设备数字化改造更新】

工信部就《轻工业数字化转型实施方案(征求意见稿)》公开征求意见。方案提到,实施大规模设备数字化改造更新。编制轻工行业设备更新指南,推动家电、皮革、造纸、五金制品、塑料制品、自行车/电动自行车等行业研发、生产、检测等关键设备和工艺数字化改造升级。方案还提出,到2027年,轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖。来源:财联社

 

 【打通耐心资本投资堵点 险企长期入市迎新局】

“长钱长投”的政策体系将迎来实质性进展。近日召开的国务院常务会议明确,研究推动保险业高质量发展的若干意见,要培育壮大保险资金等耐心资本,打通制度障碍,完善考核评估机制,为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。作为资本市场第二大机构投资者,保险行业今年以来加仓迹象明显。川财证券首席经济学家陈雳指出,保险资金负债久期长,在资产荒背景下,理应成为资本市场长期稳定力量,在政策推动下,险资等耐心资本的入市堵点有望尽快打通,在长期投资考核、会计核算制度、税收等方面实现规则优化,促进市场形成“长钱长投”的良性循环。华夏基金相关人士表示,当前资本市场波动明显,急需保险资金等耐心资本入市,以提振市场信心、维护市场稳定。同时,在长期低利率环境中,保险资金也同样面临资产荒的困境,如果权益投资政策环境改善,保险资金也可以通过增配权益类资产获取超额收益,缓解资产与负债匹配压力。来源:财联社

 

【央行:法定存款准备金利率还有一定下降空间】

人民银行货币政策司司长邹澜5日在新闻发布会上表示,目前金融机构的平均法定存款准备金率大约7%,还有一定下降空间。中国人民银行将根据经济的恢复情况、目标的实现情况和宏观经济运行面临的具体问题,合理把握货币政策调控的力度和节奏。来源:财联社

 

【8月30日至9月5日多空资金增仓前300名中涨幅最小的20只个股】

(本图中所涉及的个股只作为数据展示,不作推荐与暗示。股市有风险,入市须谨慎!) 

 

【资金动向数据分析】

 

  从表1的每日六大战区多空资金进出情况中可以看到,虽然本周一空方全面施压,各战区都出现了较大资金流出,但周二多方就及时反击,尤其是创业板、深市小盘、沪市小盘、科创板等战区,周二资金的回流量都超过了周一的资金流出量,说明场内多数个股已经具备了反弹的能力;所以周三尽管大盘仍受到压制,但多数个股却继续获得资金加仓,场内多方人气也随之明显回升;于是周四多方全面发力,各战区都迎来了资金快速回流;可惜周五多方后续力量没有及时跟上,空方再度施压,导致行情调整仍在持续。

  从表2的每日资金流入排行榜前五名来看,本周做多较为积极是汽车制造及服务板块,该板块在本周五个交易日内四度出现在资金流入榜前五名之内,明显有资金持续加仓迹象,但其它热点板块大多与其关联性不大,且轮换速度很快。这种情况下,汽车制造及服务板块的走强就会只局限在板块内部的一些个股之上,而无法将热点进行有效扩散。所以对场内多方人气的带动较为有限,暂时还难以形成明显的群体上攻效应。

  从表3的每日资金流出排行榜前五名来看,本周做空最为积极是电子半导体板块,该板块在本周五个交易日内三度出现在资金流出榜前五名之内。电子半导体板块的连续施压对科技类板块影响较大,而科技类板块中包含了大量的中小盘个股,如果整体走势往往会对多方人气造成极大压制,从而导致市场不断下探,行情迟迟无法回升。

 

【大盘分析】

  从图2中可以看到,本周一大盘明显受到5日成本均线压制,指数在无法向上形成突破的情况下,只得继续下探,去寻求下方支撑;周二市场继续下行,盘中几度跌破2800点整数关口,尽管最终多方守住了2800点,但也十分勉强;从而导致周三大盘直接低开在2800点下方,盘中反弹时也无法再站上2800点,行情短期走势进一步转弱;周四大盘略有收红,可惜上涨幅度很小,指数全天都运行在2800点下方,弱势格局丝毫没有改变;周五多方试图重新站上2800点,但依然无功而返,导致投资者信心再度受挫,指数出现进一步下行。从下方的多空资金运行情况来看,虽然本周大盘几乎一路向下,但除周一与周三资金为流出之外,其余三个交易日资金均为流入状态,且周四的资金流入量高于周一的资金流出量,周五的资金流入量则与周三的资金流出量基本持平,所以就全周来说,面对行情的不断下探,场内并未出现大量恐慌性抛压,反而是有资金在逢低逐步加仓,说明市场整体上已经不具备连续杀跌的动能,后市反弹随时可能出现。故此建议大家可在控制好仓位的同时,积极优选个股,逢低逐步吸纳,做好中期布局。

 

风险提示:文中观点仅供参考。股市有风险,入市须谨慎!