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周:震荡背后 暗流涌动

栏目:   作者:张辰晔(资格证书号:A0170617010001)   时间:2021-07-09   查看:

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!


(7月5日—7月9日周评,北京指南针科技发展股份有限公司提供)

 

【重要信息回顾】

【发改委党组:着力破解关键核心技术“卡脖子”问题 加快战略性新兴产业发展】

7月1日下午,国家发展改革委党组召开庆祝中国共产党成立一百周年党员领导干部大会,会议要求,深入实施创新驱动战略,增强经济发展内生动力。进一步加强基础研究、应用研究和科技成果转化,依托科技创新提升产业核心竞争力,着力破解关键核心技术“卡脖子”问题,打造数字经济新优势,加快战略性新兴产业发展,推动制造业优化升级。来源:界面新闻

 

【六部门:加大基础零部件、电子元器件、集成电路等攻关】

工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出,推动产业数字化发展,大力推动自主可控工业软件推广应用,提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟,开展协同创新,加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。来源:证券时报

 

【国务院金融委会议:建设中国特色资本市场】

7月6日,国务院金融稳定发展委员会(以下简称金融委)召开第五十三次会议,深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的重要讲话精神,研究未来一段时期金融领域的重点问题,部署深化政策性金融机构改革工作。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持,金融委成员单位有关负责同志参加会议。会议强调,当前及未来一段时期,要按照高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,加强对金融领域战略性、前瞻性、基础性、针对性的问题研究。要围绕建立现代中央银行制度,完善金融监管体系,深化金融机构改革,优化金融组织结构,加强金融基础设施建设,健全金融风险防控处置机制,发展普惠金融、绿色金融、数字金融,建设中国特色资本市场,促进金融、科技、产业良性循环等重大课题,加大研究力度,增强政策储备。来源:中国政府网

 

【中办国办联合发文 将严打规模化体系化场外配资】

据新华社今日消息,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》(下称《意见》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。这是我国资本市场历史上,首个中办、国办联合印发的打击证券违法活动的专门文件,充分体现了党中央国务院对打击证券违法活动、保护投资者合法权益、维护资本市场平稳健康发展的高度重视,为打击资本市场违法违规活动指明了方向,提供了遵循。《意见》对依法从严打击证券违法活动做了全面系统的部署安排,主要内容包括:总体要求、完善资本市场违法犯罪法律责任制度体系、建立健全依法从严打击证券违法活动的执法司法体制机制、强化重大证券违法犯罪案件惩治和重点领域执法、进一步加强跨境监管执法司法协作、着力提升证券执法司法能力和专业化水平、加强资本市场信用体系建设、加强组织保障和监督问责。业内人士认为,《意见》出台,使得打击证券违法活动的制度、体制、机制更加成熟,强化了投资者保护的预期,有利于增强各方对资本市场平稳健康发展的信心。来源:上海证券报

 

【中办、国办:强化退市监管 严格执行强制退市制度】

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》。其中指出,推进退市制度改革,强化退市监管,严格执行强制退市制度,研究完善已退市公司的监管和风险处置制度,健全上市公司优胜劣汰的良性循环机制。加强证券投资基金发行和运作监管,对严重违法违规的基金管理人依法实施市场退出,做好风险处置工作,保护基金持有人合法利益。完善交易场所、行业协会等对证券违法违规行为的自律监管制度。来源:证券时报

 

【2020年我国“三新”经济增加值占GDP比重为17.08%】

国家统计局7月6日公布的数据显示,2020年,我国新产业、新业态、新商业模式继续保持增长。经核算,2020年我国“三新”经济增加值为169254亿元,比上年增长4.5%,比同期国内生产总值现价增速高1.5个百分点;相当于GDP的比重为17.08%,比上年提高0.7个百分点。来源:国家统计局

 

【国常会:适时运用降准等货币政策工具】

李克强主持召开国务院常务会议,会议决定,针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响,要在坚持不搞大水漫灌的基础上,保持货币政策稳定性、增强有效性,适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持,促进综合融资成本稳中有降。中国民生银行首席研究员温彬对第一财经记者表示:目前来看,降准存在空间,对于银行、特别是中小金融机构来说,降准也有必要。通过降准,释放长期资金,降低银行负债成本,有助于引导银行进一步的降低实体经济融资成本。来源:第一财经

 

【央行:推动实际贷款利率进一步降低】

中国人民银行副行长范一飞7月8日在国务院政策例行吹风会上表示,继续实施稳健的货币政策,搞好跨周期政策设计。持续释放贷款市场报价利率(LPR)改革潜力,落实好优化存款利率监管要求,推动实际贷款利率进一步降低。范一飞表示,这些措施实施后,预计每年为市场主体、社会公众减少手续费支出240亿元,其中惠及小微企业、个体工商户超过160亿元。来源:中国证券报

 

【7月2日至7月8日多空资金增仓前300名中涨幅最小的20只个股】

(本图中所涉及的个股只作为数据展示,不作推荐与暗示。股市有风险,入市须谨慎!)

 

【资金动向数据分析】

 

  从表1的每日五大战区多空资金进出情况中可以看到,在本周行情中,尽管空方多次试图实施打压,但在五个交易日中,均没有出现当天五大战区资金全面流出的现象。反倒是周一与周三,多方资金全面进场做多,尤其是在周三,创业板战区、深中小盘战区、以及沪中大盘战区的资金流入额更是全都超过了115亿,场外资金进场抢筹的迹象十分明显。故此就全周而言,多方不仅没有处于劣势,而且资金加仓的力度还远远强于空方打压的力度,这就意味着在看似走势不强的大盘背后,实际上正暗流涌动,市场继续大幅回落的可能性较小,后市行情或随时有向上拉升的可能。

  从表2的每日资金流入排行榜前五名来看,本周做多较为积极的有电气电源设备板块、金属非金属新材料板块、贵重金属板块、电子半导体板块,这四个板块在本周五个交易日内均三度出现在资金流入榜前五名之内,尤其是在周三行情快速反弹时,这四个板块更是起到了集体领涨作用。可见尽管本周大盘没有上涨,但是场内的持续性热点却相对较多,且这种热点也较为明显,不难捕捉。在这种情况下,只要投资者踩准市场节奏,跟对板块,实际上操作难度并不是很大,所以多方人气一直能够维持在较高水平,使得市场难以大幅杀跌。

  从表3的每日资金流出排行榜前五名来看,本周做空较为积极的有银行板块、白酒板块、中药板块,这三个板块在本周五个交易日内均三度出现在资金流出榜前五名之内。可见,本周不仅持续性做多的板块较多,持续做空的板块也不少,从而形成了“冰火两重天”的特征,这意味着虽然大盘没有连续下挫,但如果投资者选错了板块,也很可能会造成较大的损失。也正是由于空方找到了制衡多方的板块,所以最终市场也未能作出明确的方向性选择。下周这种情况或仍将持续,但随着震荡时间的延长,这种平衡随时可能被打破。

 

【大盘分析】

  从图2中可以看到,本周一大盘没有延续上周五杀跌走势,指数出现反弹,收出阳线,但遗憾的是阳线实体不大,收盘位置仍处于5日成本均线的压制之下;于是在周二时,空方再度施压,试图遏制多方反击,不过大盘却有惊无险,指数在3500点附近获得支撑后快速回升,最终只是略有收阴;周三大盘低开高走,一路向上,指数不仅快速突破了34日成本均线的压制,而且还穿过了5日成本均线,距离站上13日成本均线也只是一步之遥;可惜这种升势在周四未能得到延续,大盘再度下跌至34日成本均线下方,令刚刚有所转强的市场短期走势快速转弱;周五大盘低开,并在盘中一度跌至3500点下方,好在市场并未出现大规模恐慌,经过反弹后,指数又回到了周四的收盘点位附近。从下方的多空资金运行情况来看,本周除周四多空资金为流出状态之外,其余四个交易日中,多空资金均为流入状态,且周五的资金流入量明显超过周四的资金流出量,故此就全周而言,资金以流入为主,多方力量远远强于空方。由此可见多方动能正在不断聚集,为后市向上突破做着准备。建议大家在控制好仓位的同时,密切关注市场中多空资金的进出情况,若资金连续进场,并推动大盘轻松回升至5日成本均线与13日成本均线上方,则说明行情短期调整已有结束迹象,投资者可及时跟随资金,进场做多。

 

风险提示:文中观点仅供参考。股市有风险,入市须谨慎!