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周:不要疯涨要慢牛

栏目:每日内参   时间:2020-07-17   查看:

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!


(7月13日—7月17日周评,北京指南针科技发展股份有限公司提供)

 

【重要信息回顾】

【金融委全面落实“零容忍” 祭岀A股打假组合拳】

金融委近日召开第三十六次会议,研究全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”工作要求,点名了欺诈发行、财务造假等违法犯罪行为。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持,金融委成员单位及相关单位有关负责同志参加会议。会议指出,市场主体的诚信建设,事关资本市场长期健康发展。欺诈发行、财务造假等违法犯罪行为是资本市场的“毒瘤”,损害广大投资者合法权益,危及市场秩序,制约资本市场功能的有效发挥,必须坚决、果断、及时地加以纠正。来源:证券时报网

 

【银保监会:有资金违规流入房市股市 严禁银行保险机构违规参与场外配资】

银保监会:部分资金违规流入房市股市,推高资产泡沫部分市场乱象有所反弹。一些高风险影子银行死灰复燃,有的以新形式新面目企图卷土重来。企业、住户等部门杠杆率上升。部分资金违规流入房市股市,推高资产泡沫。当前特别要强化资金流向监管,规范跨市场资金往来和业务合作,严禁银行保险机构违规参与场外配资,严查乱加杠杆和投机炒作行为,防止催生资产泡沫,确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。来源:证券时报

 

【监管层紧急澄清:未对新基金首募规模作出限制 未作窗口指导】

7月以来A股市场涨势如虹,引发资金追捧新基金,爆款基金层出不穷。一时间,新基金发行沸腾了,近期市场也传出监管层进行窗口指导的传闻。对此,接近监管层的相关人士告诉中国基金报记者,监管层未对“单只基金首募规模不得超过300亿”作出窗口指导,也并未对基金首募规模作出任何限制。来源:中国基金报

 

【李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会:稳住经济基本盘】

李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会强调,增强政策实施时效,加大改革开放力度,激发市场主体活力,稳住经济基本盘。完善创业创新生态,吸引集聚人才,大力发展工业互联网,以大中小企业融通发展催生更多新业态新模式,培育在更大开放条件下参与国际竞争合作新优势。用改革的办法更大释放消费潜力,通过线上线下融合拓展农产品销售和出口产品内销等新空间,丰富优质消费品供给,引导消费升级。发挥政府投资作用,带动社会力量投入,推进'两新一重'等项目建设,以有效投资拉动相关产业发展和增加就业。来源:中国政府网

 

【银保监会重磅发声!严禁多层嵌套投资 资金违规流入股市、楼市再被提及】

7月14日晚间,银保监会官网发布消息称,为进一步巩固深化影子银行和交叉金融业务整治成果,坚决纠正资金空转、脱实向虚等行为,提高银行业保险业支持“六稳”“六保”的质效,近日,银保监会向系统内各级派出机构和银行保险机构印发《关于近年影子银行和交叉金融业务监管检查发现主要问题的通报》,通报了近年来对相关机构监管检查中发现的影子银行和交叉金融业务领域的突出问题,并提出了规范整改的工作要求。金融监管部门陆续释放出强监管信号,市场对于刺激政策加码、严监管边际放松的幻想也随之破灭。稳增长和防风险,依然是宏观调控两大并行不悖的主线。来源:券商中国

 

【二季度中国经济增长由负转正 二季度中国经济增长3.2%】

7月16日,国家统计局发布上半年中国经济数据,上半年我国经济先降后升,二季度经济增长由负转正,主要指标恢复性增长,经济运行稳步复苏,基本民生保障有力,市场预期总体向好,社会发展大局稳定。初步核算,上半年国内生产总值456614亿元,按可比价格计算同比下降1.6%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%。圣路易斯联储GDPNowcast模型则显示,预计美国第二季度GDP萎缩33.5%。此前已有国际货币基金组织、世界银行等国际机构指出,中国在2020年将是全球唯一一个实现“正增长”的大国。已有分析人士将2020年视为全球经济大变局的重要“拐点”,有望2030年超美国。来源:统计局网站

 

【创业板改革并试点注册制业务全网测试本周六举行】

本周六,深交所将联合中国结算、中证金融组织全网测试,主要模拟创业板改革并试点注册制的网上发行业务启动和交易业务启动等场景,检验市场参与各方技术系统的正确性,确保创业板改革并试点注册制业务的顺利开展。来源:中国基金报

 

【国资委:全面实施国企改革三年行动】

国资委秘书长、新闻发言人彭华岗16日在国新办新闻发布会中表示,全面实施国企改革三年行动。指导推动中央企业在健全现代企业制度、推进三项制度改革、深化国有资本投资、运营公司试点、积极稳妥深化混合所有制改革、加大剥离办社会职能和解决历史遗留问题等方面发力攻坚,力争取得新的明显成效,不断激发企业市场主体活力,切实提升国资国企改革成效,有力对冲经济下行压力。来源:e公司

 

【7月10日至7月16日多空资金增仓前300名中涨幅最小的20只个股

(本图中所涉及的个股只作为数据展示,不作推荐与暗示。股市有风险,入市须谨慎!)

 

【资金动向数据分析】

 

  从表1的每日五大战区多空资金进出情况中可以看到,虽然在本周一行情中,五大战区均为资金大幅流入状态,但在周二、周三、以及周四这三个交易日中,五大战区却均为资金大幅流出,其中创业板战区、中小板战区、以及沪中大盘战区更是连续三天资金流出超百亿!可见由于前期快速拉升积累了大量的短线获利盘,导致空方的打压力度极为强悍,直到周五抛压才有所减弱,多方开始试探性反击。不过由于市场刚刚遭遇连续快速回探,市场中多方人气难以立即恢复,所以下周行情或仍有反复可能,投资者在操作上还需多加谨慎。

  从表2的每日资金流入排行榜前五名来看,本周缺乏连续做多的板块。可见在空方的连续施压下,恐慌性抛盘大量涌出,以致各板块都遭遇了不同程度的资金流出,故此多方力量暂时还难以凝聚。不过随着空方力量的衰减,下周多方将会有所反击,届时一些率先获得资金回流的板块与个股很可能会先于大盘企稳回升,所以下周投资者务必要密切关注各板块的资金变化情况,对于有资金连续回流的板块,则可选择其中的龙头品种,逢低参与做多。

  从表3的每日资金流出排行榜前五名来看,本周做空最为积极的是计算机应用板块,该板块在本周五个交易日内四度出现在资金流出榜前五名之内。而在上周,计算机应用板块却是做多最为积极的板块,多方人气受其连续带动,曾达到一个非常高的水平,但由于短线上涨速度过快,该板块中所积累的短线风险在本周出现了集中释放,正所谓“成也萧何败萧何”。另外我们还注意到上周连续做空的证券保险板块在本周也曾三次出现在资金流出榜前五名之内,这也对大盘形成了明显的压制作用。所以后市投资者可重点关注计算机应用板块与证券保险板块的变化,若这两个板块企稳回升,那么行情也将随之重新走强。

 

【大盘分析】

  从图2中可以看到,本周一大盘收出阳线,且阳线实体将上周五的阴线实体完全覆盖,可以看出多方曾试图继续向上拉升,但当日指数并未创出新高,说明跟风做多力量已有减弱迹象;周二大盘低开,盘中下探至5日成本均线附近获得支撑,然而由于反弹力度不足,最终仍以阴线报收;周三市场再度回探,5日成本均线岌岌可危;但多方仍没有及时发力反击,而是任由空方继续施压,于是导致周四大盘长阴下挫,5日成本均线与13日成本均线同时失守;周五盘中反弹时,指数明显受到13日成本均线压制,在无法向上突破的情况下,大盘只得继续下探,行情走势依然无力,但好在周五下跌速度已有明显减缓迹象,下周多方或有反击,故此投资者不宜盲目看空,对有资金率先回流且中线趋势仍保持向上的个股,则可逢低逐步吸纳。从下方的多空资金运行情况来看,除本周一多空资金为流入状态之外,其余四个交易日中,资金均为流出状态,可见本周空方力量占据着绝对优势,以致多方难以实施反击。不过我们也看到,周五资金流出量明显减小,说明空方力量正在衰减,所以下周多方反击的可能性较大,而个股也会随之出现分化,一些前期主力介入程度较深的个股或将快速地重拾升势,而一些没有资金关照的个股则有可能长时间震荡盘整甚至继续下探。故此建议大家在控制好仓位的同时,认真筛选个股,对于那些率先获得资金回流的板块与个股可重点关注,并逢低逐步介入。

 

风险提示:文中观点仅供参考。股市有风险,入市须谨慎!